五年来，以“稳”字当头，“紧”字为先，集团财务工作紧紧围绕集团一体化发展目标，创新改革发展思路，多措并举筹措资金，保障集团重大项目建设进度；落实财税政策，持续深化降本增效；努力提升资产经营效益，增强集团自身造血能力，凝心聚力、守正创新助推集团高质量发展。

稳增长，财务指标总体保持平稳

　　经过五年的发展，集团总资产超3400亿元，增长55%，所有者权益增加600多亿元，增幅超60%，集团资本结构持续优化，全员劳动生产率持续保持增幅，努力确保国有资本的保值增值，集团财务实力强劲，综合发展能力实现新跃升。

　　五年来，集团上下齐心协力，积极拓宽收入来源，集团总收入从64.45亿元增至98.97亿元，增幅为53.6%，保持了总收入稳中有增的态势。为实现可持续发展，集团树立过紧日子思想，大力开展降本节支，加强成本控制，近几年营业总成本同口径下增幅不超过5%，成本增速明显放缓。

集团总收入实现稳中有增

强保障，多措并举加强资金筹措

　　有效推行融资竞争比选机制。为保障集团重大项目顺利推进，构建起以自建模式为主的城市轨道交通建设投融资模式。先期对六号线二期、十号线二期、九号线二期项目进行对外融资，在市场融资成本普遍上浮的情况下，成功取得低于同期银行贷款基准利率的项目报价。后陆续开展了轨道交通一号线增购车辆、三号线技术改造、中梁山大修基地工程银行贷款等项目比选，轨道交通十五号线一期、二期及轨道交通五号线北延伸段项目银团贷款融资比选等，大幅降低了集团的融资成本。五年来融资规模达800.8亿元，2021年成功获得国开行新增轨道第四期、东站、铁路等重大建设项目授信额度1000亿元，为集团重大项目建设提供了充足的资金保障。

重庆市联合授信试点银企协议第二批签约仪式现场

　　争取财政资金及时到位。为保障轨道、铁路等建设项目稳步开展，积极与市财政局沟通、协调落实资本金，确保财政资本金及时、足额到位，有效缓解建设项目资金压力。五年来，申请到位轨道项目、东站项目等资本金726.3亿元，为公共交通设施建设提供强有力的资金保障。通过与市财政局积极对接，争取到财政运营补贴资金98.9亿元，有效缓解了运营资金压力，同时争取到土地溢价收益用于轨道建设运营、场站建设资金23.08亿元。

　　推动财政补贴新政策出台。2019年9月市财政局出台《重庆市轨道交通大修及更新改造专项资金财务管理办法》，明确了轨道大修及更新改造项目的资金来源，对轨道交通运营设备设施的安全运营提供了重要资金保障。2019年12月、2021年12月市财政局陆续出台《公交客运标准成本补贴办法》《重庆市城市轨道交通运营服务成本规制办法（试行）》，对规范集团标准成本核定机制，提高运营服务质量提高运营效率起到了促进作用。

控成本，强化事前事中费用管理

　　从全面预算管理加强事前控制。建立动态的预算调整和预算外管理机制，强化预算约束、执行分析和绩效考核，从严从紧控制成本费用。以年度预算和决算数据为依据，细化分解资产负债率、年债务综合融资成本率、经营性利润、单位成本等业绩考核指标，从源头控制，持续深化降本增效。

　　从运营过程管理加强事中控制。按照“一稳二控三降”成本控制总体要求，常态化推行标准成本、单位成本管理，从严从紧控制运营成本，鼓励公交、轨道实施优化班次、优化线路、减少电动扶梯空转、收班提前关闭空调等多项节能节电措施，进一步加强对成本费用的控制。

重庆交通开投集团降本增效工作动员部署大会

　　从融资成本严控财务费用。结合资金需求，严控融资规模，加强融资比选，抢抓窗口期，将资金成本控制在较低水平。新开展轨道项目银团贷款利率屡创新低，其中2020年组建的九号线银团利率低至3.65%，2021年比选的五号线北延伸段和十五号线一期、二期银团利率低至3.55%，均为当期我市长期限贷最低利率。此外，通过借新还旧、借低还高等方式，置换前期高成本融资，牢牢把握国家贷款定价基准转换LPR工作时机，实现存量贷款及已签约未提款贷款利率“双降”。集团通过多措并举，持续加强融资管控，综合融资成本从2019年的4.72%下降到目前的4.08%，每年节约财务成本近8亿元。

2021年第二期公司债券成功发行

重落实，统筹抓好经济社会发展和疫情防控

　　争取税收优惠政策。积极争取客运站场城镇土地使用税优惠继续延续政策，申报财税扶持资金、房产税、土地使用税返还等税收优惠项目。争取到政府补贴收入、专项用途财政性资金等纳入到不征税范围，积极争取各项税收优惠政策。紧抓增值税增量留抵退税政策时机，对接税务部门，近几年申请到位留抵退税资金51.6亿元。

　　落实减租纾困政策。疫情就是命令，防控就是责任，集团一方面从人、财、物方面全力支持疫情防控，为遏制疫情扩散蔓延、保障城市平稳运行作出重要贡献，全力支持打赢疫情防控攻坚战。另一方面，及时响应国家政策为中小微企业和个体工商户及时纾困，累计为近1300余户市场主体减免房租超0.63亿元，充分彰显了国有企业的责任和担当。

巴南区新冠病毒疫情防控指挥部致感谢信

承租方送感谢锦旗

　　落实驾驶员关爱金政策。在“保民生、促就业”一揽子政策号召下，结合重庆市出租汽车协会关于疫情影响出租车驾驶员当期营收水平制定的相关减免方案，集团对内部出租车驾驶员减免0.34亿元关爱金。

提活力，持续提升广通商经营效益

　　经营收入持续提升。统筹广通商经营，建制度、强管理，内挖潜力、外拓市场，不断提升经营管理效益，五年来累计实现广通商收入25亿元，年均增长率超10%。

　　制度建设持续健全。按照市政府和市国资委有关规定，结合集团实际，不断优化完善经营管理制度，多次修订《房产租赁管理办法》《广告位经营权管理办法》，其中部分条款被市政府等有关文件采纳。

　　招商力度持续加强。集团统筹开展了轨道2、4、5、9、10、环线等线路以及公交车载视频等广告招商；加强了与阿里、百度、高德等网络巨头的信息化合作；提升了40余万方房产的经营效益；开创了通邑汇、淘乐街等自营商场；打造了李子坝轨道文旅服务中心和索道文旅产业等。

重庆轨道交通列车主题车身广告

　　资源整合持续优化。五年来，集团内部资源整合利用效率不断提高，组织开展中心城区公共交通工具及附属设施户外广告设置详细规划编制工作，新增数十个户外广告位，获批后广告经营收入将大幅提升；通邑物管公司通过“自身提一提，集团扶一扶，外部争一争”，物业管理水平不断提升，已承接轨道1、2、6、10号线、运输职院、三峰环保项目等20多个物业服务合同，近10个物业项目正在积极争取中，公司获得“2022中国物业服务百强企业”、“2022中国特色物业服务领先企业”称号。

通邑物管公司荣获“2022中国物业服务百强企业”

通邑物管公司荣获“2022中国特色物业服务领先企业”

　　市场拓展持续发力。集团开展了充电桩产业链的建设，在保障电动公交车充电的基础上，在闲时积极拓展电动小轿车的充电业务。同时，积极探索提高闲置资产使用、出让价值路径，开展轨道交通项目剩余空间利用情况梳理，目前轨道剩余空间的商业价值开发正处于加快推进商业权证的办理阶段。

积极拓展电动小轿车充电业务

谋发展，坚持创新驱动高质量发展

　　探索轨道第四轮项目建设投融资模式。深入开展轨道第四轮项目前期研究，分析测算PPP与自建模式下政府支出情况，对接市财政局提出投融资模式合理建议，配合市财政局完成轨道第四期建设规划项目投融资模式及资金平衡研究，为确定轨道第四轮建设投融资模式提供了有力的数据支撑和决策依据。

　　推动财务智能化信息系统建设。新版财务核算系统已正式上线，费用报销、预算管理、资金管理三大模块建设正在加快推进。按照国资大数据监管平台要求和集团一体化智慧城市公共交通数字化转型工作部署，持续推进涵盖财务核算、资金管理、税务管理、分析管理等功能的财务信息化统一平台的建设，实现集团管控和国资监管协同提升。

　　集团信用评级持续保持在AAA水平。推进和规范资金集中统一管理，实行“账户开立、账户监控、统一授信、融资分类管理”，深化资金集中统筹管理。集团对可能出现的债务风险实行早识别、早预警、早应对，所有融资按期还本付息，无一例债务违约。强化重大财务事项管控，落实重大财务事项报告制度，切实防范和规避财务风险。加强财务监管，加大财务事项检查力度，推动财会监督等内外部监督力量协同发力，夯实企业财务管理基础。目前集团债务风险总体可控，资产负债率为49.4%，在国资系统中保持在较低水平。

集团主体信用等级为AAA

　　党的二十大胜利召开，在新的征程、新的起点上，财务管理部党支部将深入贯彻落实党的二十大精神，按照集团党委统一部署，创新改革发展，夯实基础管理，提升自身造血功能，持续深化降本增效，努力做好资金保障，筑牢资金安全防线，奋力谱写集团建设人民满意城市交通的新篇章。

　　（作者：张艳艳 刘发花 陈代渝）